Начинаю открывать позиции на продажу. Стоп размещаю над уровнем волны 2 1,3485

Совместил волны Эллиотта с волнами Вульфа.

EUR\USD m15

  Страны-члены еврозоны наконец одобрили выделение второго транша экстренной фин. помощи самой задолжавшей из экономик. Случилось это в конце вчерашнего дня по Гринвичу. Европейские политики выражают надежду, что суммы в 130 миллиардов евро будет достаточно для нормального финансирования бюджетных нужд до 2014-2015 годов. Средства выделены в основном странами, входящими в валютный альянс и руководством МВФ.

Мировая экономика под грузом накопленных структурных дисбалансов и противоречий медленно, но верно скатывается в новую фазу глобальной рецессии, несмотря на непрекращающийся поток оптимистичных заверений должностных лиц США и ЕС. Хроническое нежелание глобальных элит не то, что решать сформировавшиеся в мировой экономике и международной валютно-финансовой системе за последние 40 лет  бурного развития финансового капитализма перекосы, но даже начать обсуждать их вслух, поставило на грань пропасти весь мир. Колоссальные дисбалансы между избыточным потреблением в экономически развитых странах и огромными сбережениями в «азиатских тиграх» и «нефтяных республиках», избыточное долговое бремя и беспрецедентные бюджетные дефициты в США и ЕС на фоне усиливающейся деиндустриализации и роста безработицы лишь усиливают перекосы в глобальной экономике.

По Chana Р.Schoenberger
DOW JONES NEWSWIRES

НЬЮ -ЙОРК(Dow Jones)- Спекулятивные инвесторы снизили ставки, что евро продолжит снижение против доллара в феврале. 7, ставки на сумму $23,3 млрд. долларов против единой валюты, на 10% от предыдущей недели, правительственные данные показали пятницу.

В зоне евро политические лидеры продолжали обсуждать варианты спасения для Греции фискально-смущается правительства, спекулянты провел чистый 140,593 контрактов ставок против евро, по данным Комиссии по Торговле товарными Фьючерсами, еженедельный отчет о commitments of traders. Эти трейдеры, которые делают бизнес на Чикагской Товарной Бирже, составляют небольшую долю общего валют рынка, но их потоки рассматриваются широко, как представитель фондов хеджирования потоков в целом.

Трейдеры были на треть меньше шансов на ставку в пользу доллара на этой неделе. Спекулянты провел чистый $8,7 млрд. в доллар, что на 33% относительно предыдущей недели.

На рынке в основном сохраняли свой взгляд на йена, держа в сумму $9 млрд в пари, что иена будет дорожать на фоне доллар. То, что было на 4% до 55,171 чистая контрактов.

Для Швейцарского франка, трейдеры вытащил обратно на их чистой позиции играть против валюты на 12%. Рынок провел сумму $1,3 млрд. в ставки против франка, или 9,795 контрактов.

Трейдеры переключились их мнению, на Канадский доллар. На рынок сейчас ставку на то, что Канадский доллар будет оценить, с чистого $219 млн ставок.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ фунт увидел на рынке нетто-ставки против него вырастет на 27%. Трейдеры также увеличилась на 59% их чистой игрой, что новозеландский доллар будет расти.

Спекулянты, в основном держался на Австралийский доллар, перспективы, с их нетто-ставки в пользу валюты на 2%.

Общая сумма контрактов спекулянтов, состоявшейся на CME оставался стабильным по отношению к предыдущей неделе.

CFTC еженедельный отчет показывает спекулятивных инвесторов позиции на основные валюты против доллара. Оно рассматривает рынки, как во вторник.

-На Chana Р.Schoenberger, Dow Jones Newswires; 212-416-4803; chana.schoenberger@dowjones.com

--Стивен Л. Бернард вклад в эту статью.

(В КОНЦЕ) Dow Jones Newswires

10 февраля 2012 г., 16:08 ET (21:08 GMT)

PwC рада поделиться с Вами результатами последнего исследования Banking Banana skins, который выявляет самые серьёзные риски в банковской отрасли.
Результаты опроса основаны на ответах, полученных от более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.

Экономический спад угрожает банкам новыми банкротствами
Опрос Banana Skins выявляет самые серьезные риски в банковской отрасли

1 февраля 2012 года, Москва. — Риск второй волны экономического спада и кризиса в банковском секторе высок — такой вывод сделан в недавно проведенном исследовании Banking Banana Skins, которое ежегодно проводится CSFI совместно с PwC.
Согласно результатам этого исследования, первое место в списке 30 возможных банковских рисков занимает макроэкономический риск. Результаты опроса основаны на ответах, полученных от более 700 банкиров, представителей регулирующих органов, аналитиков и экспертов банковской отрасли из 58 стран мира.

На протяжении последних 4 месяцев наблюдается колоссальный рост оптимизма на финансовых рынках, провоцирующий безудержный рост котировок на фондовых, товарно-сырьевых и валютных биржах до максимальных отметок с первой половины 2011г. Граничащее с безумием нежелание инвесторов воспринимать негативную информацию и неутомимое желание отыграть убытки 2011г. усиливают спекулятивный рост.
Столь масштабный рост оптимизма на европейских и мировых фондовых площадках происходит на фоне разрастающегося долгового кризиса Еврозоны, роста стоимости заимствований для подавляющей части европейской периферии и скатывания большей части стран Старого Света в состояние рецессии. Экономический спад в Греции превышает 5%, в Португалии 1,7%, а Ирландия балансирует на грани обвала. При этом в крупнейших экономиках старого света (Великобритании, Италии и Испании) рост ВВП колеблется в пределах статистической погрешности и не превышает 0,8%.
При этом не намного лучше обстоят дела в рамках всего валютного союза – только за 2011г. темпы роста ВВП замедлились с 2,5% до 1,4%, рост промышленного производства в 7,3% сменился спадом на 0,3%, безработица подскочила с 9,9% до рекордных 10,3%, а рост розничных продаж на 0,7% сменился спадом на 2,5%.
Столь масштабного охлаждения европейской, а вместе с ней и всей мировой экономики не наблюдалось уже более 3 лет, что не может не вызывать опасений. При этом о рисках скатывания мировой экономики в новую фазу глобального кризиса уже были вынуждены заговорить крайне политкорректные по отношению существующей системе финансового капитализма и программе «Вашингтонского Консенсуса» международные финансовые организации. Если МВФ и ООН просто урезали прогнозные темпы роста мировой экономики до минимальных отметок с 2008г., до Всемирный Банк и вовсе спрогнозировал минимальные темпы роста мировой экономики за период с конца 1940-х гг. Роберт Зеллик, глава ВБ, лично признал всё возрастающие риски обвала мировой экономики, что для ставленника Уолл-Стрит и бывшего высокопоставленного чиновника Вашингтона уже выглядит нонсенсом.
Не радует и Азия – по итогам 2011г. темпы роста экономики Китая замедлились с 9,8% до 8,9%, прирост промышленного производства сжался с 14,1% до 12,8%, индекс деловой активности PMI упал с 54,5 до 51 пунктов, а прирост прямых иностранных инвестиций замедлился с 29,4% до 13,2%. Да, благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и сокращению темпов роста денежного предложения с 17,2% до 13,6% правительству КНР удалось существенно затормозить темпы роста инфляции (с рекордных 6,5% в июле до нынешних 4,1%) и снизить ценовое давление на экономику. Однако это не позволило сдуть пузыри на рынке недвижимости и привело к бурному развитию теневой банковской системы: рост цен на недвижимость по-прежнему превышает 17,5%, а капитальные вложения в рынок недвижимости превышают $1 трлн.
Аналогичная ситуация в других экономиках Азии – рост ВВП Индии по итогам 2011г. сжался с 8,9% до 6,9%, прирост промышленного производства упал с 8,3% до 3,8%, а профицит счёта текущих операций в $15 млрд. летом 2010г. сменился аналогичным по глубине спадом в середине 2011г. Крайне тяжёлая ситуация в Японии – рост промышленного производства на 2,4% в январе 2011г. сменился обвалом на 2,6% в декабре, спад потребительской активности расширился с 0,2% до 3,2%, а рост нового жилищного строительства на 10% сменился снижением на 0,3%.
Единственным источником позитивной информации на протяжении последних 4-х месяцев являются США – за это время индекс деловой активности ISM-PMI подскочил с 50,6 до 53,9 пунктов, годовые продажи автомобилей выросли с 6,4 до 7 млн. единиц, индекс текущих оценок Университета Мичигана подрос с 69,3 до 82,6 пунктов, а розничные продажи подскочили с 1,6% до 3,5%. Однако это улучшение во многом носит иллюзорный характер и обусловлено сочетанием целого ряда факторов: беспрецедентно высоким бюджетным дефицитом (более 10,3% ВВП), эффектом низкой базы и удержанием на исторически низких уровнях стоимости кредитных ресурсов. Продажи новых и уже построенных домов по-прежнему находятся вблизи 40-летних и 15-летних минимумов соответственно (307 тыс. и 4,6 млн. штук), цены на жильё снижаются на 3,4%, а банки урезают кредитование населения и малого бизнеса.
Колоссальный объём эмиссионной накачки рынков со стороны ЕЦБ, который только за последние 5 месяцев нарастил эмиссию на 850 млрд. евро (в 2008-2009гг. лишь на 600 млрд. евро) способствовал снятию судороги с финансовых рынков и разблокировал европейский рынок межбанковского кредитования, парализованный рисками банкротства крупнейших ТНБ. Именно на вновь напечатанные деньги ЕЦБ системообразующие банки Старого Света (прайм-дилеры) выкупают долговые бумаги европейской периферии, что провоцирует резкое падение стоимости заимствований для стран PIIGS и порождает иллюзию преодоления долгового кризиса в Еврозоне. На самом деле, усиливающееся охлаждение европейских экономик на фоне чрезмерных бюджетных дефицитов (от 3% в Германии до 13,5% ВВП в Греции) и запредельной долговой нагрузки (от 65% в Испании до 155% в Греции) лишь провоцирует углубление и расширение долгового кризиса, грозящего перерасти в полномасштабную рецессию.
Благодаря опосредованному выкупу облигаций европейской периферии, которая в принципе не имеет возможности предложить конкурентоспособную продукцию на едином европейском рынке и не имеет источников для существования, ЕЦБ посредством своих прайм-дилеров удалось добиться существенного снижения стоимости заимствований для Еврозоны. За период с начала января доходность 10-ти летних облигаций Италии упала с 7,1% до 6%, Испании — с 5,7 до 5%, Франции – с 3,4 до 3,1%, Бельгии с 4,6% до 3,8%. Однако даже этот опосредованный механизм монетизации долга и накачивания рынков ликвидностью не позволил снять напряжение с наиболее проблематичных стран: доходность 1-летних облигаций Греции приблизилась к рекордным 450%, а цена 10-ти летних заимствований для Португалии подскочила с 13,3% до 14,8%.
В очередной раз на помощь оптимистам пришёл Федеральный Резерв, который заявил о своей твёрдой намеренности продолжить искусственно удерживать на беспрецедентно низких уровнях ставку рефинансирования аж до 2014г. и тем самым провоцировать надувание пузырей. Благодаря целенаправленному удержанию на исторических минимумах доходности казначейских облигаций и снижения стоимости заимствований на межбанковском рынке, основные акционеры ФРС в лице крупнейших глобальных банков искусственным образом принуждают инвесторов и спекулянтов отказываться от покупки облигаций и покупать более рискованные активы. Эта стратегия принуждения инвесторов к риску нацелена на раздувание пузырей  на  финансовых рынках в момент всеобщей эйфории и дальнейшее перераспределение активов и власти во время кризисов (сдувания пузырей).
Судя по всему, американские финансовые и политические элиты прекрасно осознают, что мировая экономика дышит на ладан, а инструменты денежно-кредитной политики (в т.ч. эмиссионная монетизация долгов и раздувание кредитного предложения) больше не в силах компенсировать масштабное падение уровня жизни и покупательной способности населения. На фоне усиливающегося охлаждения мировой экономики и разрастающегося долгового кризиса в Еврозоне, грозящих ввергнуть мировую экономику в новую фазу глобально рецессии, глобальный управляющий класс начинает активнейшим образом бороться за сохранение своей власти и контроля над активами.
Насколько можно судить, именно борьбой в стане глобального управляющего класса, представленного владельцами и менеджментом крупнейших финансовых, промышленных и информационных монополий, обусловлен колоссальный скачок напряжённости на Ближнем Востоке. Элиты США, стремясь отодвинуть неизбежный крах пирамиды своих долговых обязательств и утрату долларом статуса основной резервной валюты, целенаправленно хаотизируют Ближний Восток, ввергая его в состояние средневековой вражды, и провоцируют нестабильность на финансовых рынках. Недавние атаки формально американских рейтинговых агентств на Еврозону и снижение 13 января (в пятницу) кредитного рейтинга Франции после отказа Брюсселя ввести санкции на импорт иранской нефти, судя по всему, нацелены на расшатывание финансовых рынков и провоцирование бегства глобального спекулятивного капитала в долговые бумаги. Евросоюз просто не имеет свободных средств, чтобы кредитовать США; Китай, а также (в меньшей степени) Япония и Индия больше не хотят получать отрицательную доходность от инвестиций в госбумаги США при одновременно снижающейся покупательной способности доллара.
Единственным оставшимся способом вынудить покупать свои долговые бумаги остаётся сделать так, чтобы у всех остальных ситуация была ещё хуже, чем у тебя самого. И именно этим занялись американские элиты и спецслужбы. Ближний Восток окунули в эпоху феодальных войн, Европу рвут на части через урезание рейтингов, а развивающиеся страны удерживают в состоянии нищеты и неэквивалентного внешнеэкономического обмена: затягивают в долговую яму при одновременном консервировании за ними статуса «банановых» республик — сырьевых придатков и поставщиков рабской рабочей силы глобальным ТНК.
И на этом фоне мы видим безудержный рост фондовых рынков и таварно-сырьевых площадок, на которых спекулянты стремятся увести цены на активы к максимальным отметкам с начала 2011г. До каких пор будет продолжаться это безумие – вопрос открытый. Фондовые индексы в США и Европе торгуются выше практически всех важных технических уровней сопротивления, сила тренда усиливается, трендовые индикаторы сигнализируют об усилении позиций оптимистов. Высокотехнологичный NASDAQ 100 уже находится на рекордных отметках с начала 2011г., S&P приближается к ним, Futsee 100 рвётся к новым вершинам
Снижающаяся стоимость заимствований и желание отыграть потери 2011г. творят чудеса. Вопрос лишь в том, до каких пор слабеющая, скатывающаяся в рецессию мировая экономика и беднеющее население будут способны выдерживать возрастающий инфляционный пресс безудержно дорожающей нефти, металлов, продовольствия и прочего сырья.  Скорее всего, точка разворота уже близко – массовые митинги и голодные бунты стали нормой не только для Африки южнее Сахары, но и для вполне благополучной Европы и США.

Жуковский Владислав

По Chana Р.Schoenberger
DOW JONES NEWSWIRES

НЬЮ-ЙОРК (Dow Jones)-Чистая ставка Валютных трейдеров выросла до $25,5 млрд долл  на то, что евро будет падать, достигнув нового рекордного максимума, на Яна. 17, показали правительственные данны в пятницу. Самый высокий уровень, начиная с 2007 года, что представляет собой четвертую неделю подряд, что чистые короткие позиции против евро достигли нового рекорда.

 Кризис суверенного долга в евро-зоне продолжает разворачиваться, спекулянты стали еще более пылкими, по их мнению,  евро будет падать в цене против доллара. Они провели чистых 160,030 контрактов на эту ставку, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим неделю, по данным еженедельного отчета из Commodity Futures Trading Commission on the commitments of traders.

Европейские неприятности были хорошими новостями для доллара outlook. Спекулянты провел чистый $18 млрд, в пари, что доллар будет расти, увеличение на 6% за предыдущую неделю .

В йене, трейдеры провели чистых $9,6 млрд в оптимистичных ставках, или 58,862 контрактов, немного снизилось на 1%.

Швейцарский франк также увидел негативные настроения, с чистого $1,7 млрд. в пессимистичной ставке., на которую пришелось 12,822 контрактов, до 6% от всего неделю назад.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ фунт увидел чистые ставки против него вырасли на 15%, до $4 млрд.

Взгляды на Австралийский и Канадский доллары, почти не изменились. Рынок провел чистые  $5,6 млрд позицию в пользу Австралийского доллара, они выросли на 2%, а чистые $2,8 млрд положение пари против Канадского доллара, по сравнению с прошлой неделей.

CFTC еженедельный отчет показывает позиции спекулятивных инвесторов  на основные валюты против доллара. Оно рассматривает рынки, как во вторник.

-На Chana Р.Schoenberger, Dow Jones Newswires; 212-416-4803; chana.schoenberger@dowjones.com; @djfxtrader

-Стивен Л. Бернард вклад в этот доклад.

(В КОНЦЕ) Dow Jones Newswires

20 января 2012 г., 16:07 ET (21:07 GMT)

• 00:32:00 *CFTC: Net Swiss Franc Short Increases To 12,822 Contracts As Of Jan 17
• 00:32:00 *CFTC: Net Yen Long Decreases To 58,862 Contracts As Of Jan 17
• 00:31:00 *CFTC: Net Euro Short Increases To 160,030 Contracts As Of Jan 17
• 00:31:00 *CFTC: Net US Dollar Long Position $18 Billion, Increases 6%
• 00:30:00 *CFTC: Net Swiss Franc Short Position $1.7 Billion, Increases 6%
• 00:30:00 *CFTC: Net Yen Long Position $9.6 Billion, Decreases 1%
• 00:30:00 *CFTC: Largest Net Euro Short Position Since At Least 2007
• 00:30:00 *CFTC: Net Euro Short Position $25.5 Billion, Increases 3%

  ТОКИО, 18 января. /Dow Jones/. Евро вырос против доллара США и японской иены на торгах в Азии в среду на фоне того, что сообщение о вероятном смягчении денежно-кредитной политики в Китае улучшило настроения инвесторов и спровоцировало покупки чувствительной к риску единой европейской валюты.

       По состоянию на 06.50 по Гринвичу на межбанковском рынке пара доллар/японская иена торговалась по 76,70-72, пара евро/доллар – по 1,2757-58, пара евро/иена – по 97,83-86, пара британский фунт/доллар – по 1,5335-40, пара доллар/швейцарский франк – по 0,9481-84.

       Китай может понизить уровень резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов к концу января, сообщила в среду китайская газета Economic Information.

       С учетом того, что подобное смягчение политики, вероятно, приведет к увеличению объема денег на рынке, инвесторам будет легче покупать рискованные, деноминированные в евро активы вместо деноминированных в долларах и иене, считающихся валютами-убежищами, говорят трейдеры.

       Учитывая подобное развитие событий, краткосрочные инвесторы сократили короткие позиции по евро, которые они наращивали, отмечает Кенитиро Икедзава, старший управляющий фондом Daiwa SB Investments.

       Внимание трейдеров будет сконцентрировано на аукционе Португалии по размещению краткосрочных векселей, который пройдет позднее в среду, а также ожидаемом возобновлении переговоров Греции с частными кредиторами. Эти события, по словам трейдеров, вероятно, будут негативными факторами для евро.

       Греция пытается заставить частных кредиторов, таких как банки, страховые компании и хедж-фонды, согласиться на списание 50% от объема долга страны в их держании. По словам аналитиков, важно, чтобы решение было принято к 20 марта, когда Греции предстоит выплатить крупную сумму по облигациям.

       Главный валютный стратег-аналитик по Японии Barclays Capital Масафуми Ямамото отмечает, что риск того, «что Афины могут столкнуться с неорганизованным банкротством не равен нулю».

       Между тем, в отличие от недавних европейских аукционов по размещению облигаций, где наблюдался хороший спрос, аукцион Португалии может оказаться не столь благоприятным, поскольку рейтинг ее облигаций теперь ниже инвестиционной категории для многих компаний. Это ограничит число инвесторов, которые примут участие в тендере.

       -Автор Takashi Mochizuki, Dow Jones Newswires; 813-6269-2782; takashi.mochizuki@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

Примичательно то, что все основные эмиссионные центры собираются в ближайшее время влить не мало ликвидности: ФРС покупка ипотечных бумаг, ЕЦБ расширение баланса 1 трил. через 1% кредиты на 3 года, Китай снижение банковских резервирований, ракета должна я так понимаю должна стартовать в начале марта

 Колонка Dow Jones Newswires, автор Николас Хастингс

       ЛОНДОН, 9 января. /Dow Jones/. Список причин, почему не стоит покупать евро, стал еще длиннее.

       Настроения инвесторов по отношению к евро практически не менялись в конце 2011 года.

       Европейским банкам было предложено финансирование со стороны Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Греция участвовала в переговорах о сокращении выплат держателям облигаций из частного сектора. Сам евро по-прежнему получал поддержку во времена восстановления склонности мировых инвесторов к риску.

       Но когда 2011 год закончился и начался 2012 год, все эти позитивные для евро факторы начали превращаться в негативные.